交银深证300价值ETF

(159913)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
2.4420 0.29%+0.0070
单位净值 [2026-09-04]
2.4420
累计净值 [2026-09-04]
2.4360 +0.04%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：-1.17%
  • 最近半年：-3.59%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：5.12%
  • 最近两年：32.29%
  • 最近三年：18.31%
  • 成立以来：144.20%
  • 成立日期：2011-09-22
    最新份额：0.22亿
    最新规模：0.55亿元
  • 基金经理：邵文婷
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细