交银深证300价值ETF

(159913)权益被动型公募股票型指数型
+添加自选
2.4660 1.11%+0.0270
单位净值 [2026-07-23]
2.4660
累计净值 [2026-07-23]
2.4754 +1.49%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：-1.16%
  • 最近半年：-3.67%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：8.59%
  • 最近两年：31.24%
  • 最近三年：20.53%
  • 成立以来：146.60%
  • 成立日期：2011-09-22
    最新份额：0.26亿
    最新规模：0.63亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细