嘉实中证500ETF
(159922)公募权益被动型股票型指数型
2.9529
0.05%+0.0013
单位净值 [2026-10-09]
2.4435
累计净值 [2026-10-09]
2.4709
+0.06%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-6.55%
- 最近一季：-15.72%
- 最近半年：-6.76%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：30.37%
- 最近三年：34.07%
- 成立以来：147.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.9529 | 2.4435 | +0.05% |
| 2026-10-08 | 2.9514 | 2.4423 | -2.54% |
| 2026-09-30 | 3.0283 | 2.5026 | -0.05% |
| 2026-09-29 | 3.0297 | 2.5037 | +0.52% |
| 2026-09-28 | 3.0141 | 2.4914 | -2.92% |
| 2026-09-24 | 3.1046 | 2.5623 | -2.16% |
| 2026-09-23 | 3.1730 | 2.6159 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 3.1876 | 2.6273 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 3.1957 | 2.6337 | +0.66% |
| 2026-09-18 | 3.1748 | 2.6173 | +1.92% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.80%
跟踪标的：中证500指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | -2.49% | -6.55% | -15.72% | -6.76% | -2.10% | -1.41% |
| 同类型排名 | 4633/6898 | 4500/6898 | 4401/6898 | 3818/6898 | 2356/6898 | 2564/6898 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
