嘉实中证500ETF
(159922)公募股票型指数型
3.2736
1.23%+0.0332
单位净值 [2026-06-12]
2.6947
累计净值 [2026-06-12]
2.7435
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.12%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：13.80%
- 今年以来：9.30%
- 最近一年：42.48%
- 最近两年：59.64%
- 最近三年：40.67%
- 成立以来：173.90%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：何如,李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：128.45亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.13 | 2024-12-02 |