嘉实中证500ETF
(159922)公募股票型指数型
3.2736
1.23%+0.0332
单位净值 [2026-06-12]
2.6947
累计净值 [2026-06-12]
2.7435
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.12%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：13.80%
- 今年以来：9.30%
- 最近一年：42.48%
- 最近两年：59.64%
- 最近三年：40.67%
- 成立以来：173.90%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：何如,李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：128.45亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | 2024-11-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.500000000 |
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 7.5643 | 6.7697 | 1.117385865 |
| 2013-03-11 | 2013-03-05 | 1.0088 | 3.5980 | 0.280386050 |