嘉实中证500ETF
(159922)公募ETF指数型
2.9951
0.09%+0.0026
单位净值 [2025-12-31]
2.9951
累计净值 [2025-12-31]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.48%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：27.21%
- 今年以来：219.95%
- 最近一年：32.76%
- 最近两年：-43.29%
- 最近三年：-46.58%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：137.24亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-12-26 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-11-22 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-10-31 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月31日更新) |
| 2025-10-31 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-31 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务并修订基金合同的公告 |
| 2025-10-29 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-15 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月15日更新) |
| 2025-10-15 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-15 | 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配数额的确定原则并相应修订基金合同的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-01 | 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |