鹏华优质治理混合(LOF)A
(160611)公募混合型LOF
0.9560
0.53%+0.0050
单位净值 [2024-04-26]
1.3050
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-7.09%
- 最近一年：-10.99%
- 最近两年：-14.18%
- 最近三年：-35.45%
- 成立以来：---
- 成立日期：2007-04-25
- 基金经理：陈璇淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9560 | 1.3050 | 0.53% |
| 2024-04-25 | 0.9510 | 1.3000 | 0.74% |
| 2024-04-24 | 0.9440 | 1.2930 | 0.32% |
| 2024-04-23 | 0.9410 | 1.2900 | 0.53% |
| 2024-04-22 | 0.9360 | 1.2850 | 1.41% |
| 2024-04-19 | 0.9230 | 1.2720 | -0.32% |
| 2024-04-18 | 0.9260 | 1.2750 | 0.22% |
| 2024-04-17 | 0.9240 | 1.2730 | 2.67% |
| 2024-04-16 | 0.9000 | 1.2490 | -3.43% |
| 2024-04-15 | 0.9320 | 1.2810 | -1.27% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2.16% | -2.28% | 2.94% | -2.58% | -14.03% | -8.26% |
| 同类型排名 | 667/8679 | 6165/8679 | 5348/8679 | 5729/8679 | 5287/8679 | 6987/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.51亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.98亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.26亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈璇淼 上任时间：2018-08-01
陈璇淼女士:国籍中国,经济学硕士。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现担任权益投资二部基金经理。2016年03月担任鹏华外延成长混合基金基金经理,2017年11月担任鹏华优势企业基金基金经理,2018年08月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金基金经理。陈璇淼女士具备基金从业资格。2020年2月10日起担任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-04-27 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-27 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-04-27 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告 |
| 2024-04-27 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-10 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2024-04-10 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-04 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购博隆技术首次公开发行A股的公告 |
| 2023-12-08 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-14 | 关于鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）新增C类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2023-11-14 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) |