鹏华优质治理混合(LOF)A
(160611)公募混合型LOF
1.2913
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.6407
累计净值 [2026-06-05]
1.6662
-0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.69%
- 最近一季：-15.88%
- 最近半年：-7.37%
- 今年以来：-9.18%
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：35.21%
- 最近三年：14.68%
- 成立以来：67.33%
- 成立日期：2007-04-25
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002627 | 三峡旅游 | 8.83% | 1603.05 | 12728.22 | 2.24% | 142.92 (8.92%) |
| 2 | 605507 | 国邦医药 | 7.60% | 421.55 | 10956.14 | 0.75% | 138.88 (32.94%) |
| 3 | 002004 | 华邦健康 | 7.12% | 1962.94 | 10266.18 | 1.04% | 新增 |
| 4 | 300596 | 利安隆 | 6.63% | 232.48 | 9550.28 | 1.03% | 91.38 (39.31%) |
| 5 | 002727 | 一心堂 | 6.16% | 700.45 | 8881.71 | 1.78% | 420.94 (60.10%) |
| 6 | 603199 | 九华旅游 | 5.71% | 213.46 | 8231.02 | 1.93% | 116.92 (54.77%) |
| 7 | 301087 | 可孚医疗 | 5.06% | 129.70 | 7293.18 | 0.67% | -94.67 (-72.99%) |
| 8 | 600189 | 泉阳泉 | 5.05% | 971.74 | 7278.33 | 1.36% | 新增 |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 4.46% | 263.45 | 6428.18 | 0.22% | 新增 |
| 10 | 300973 | 立高食品 | 4.21% | 187.38 | 6070.97 | 1.58% | 95.74 (51.09%) |