鹏华优质治理混合(LOF)A
(160611)公募混合型LOF
0.9560
0.53%+0.0050
单位净值 [2024-04-26]
1.3050
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-7.09%
- 最近一年：-10.99%
- 最近两年：-14.18%
- 最近三年：-35.45%
- 成立以来：---
- 成立日期：2007-04-25
- 基金经理：陈璇淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.209900 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.010500 | 2020-01-10 |
| 3 | 0.029000 | 2016-01-13 |
| 4 | 0.030000 | 2011-03-18 |
| 5 | 0.040000 | 2010-03-12 |
| 6 | 0.020000 | 2010-01-26 |
| 7 | 0.010000 | 2009-12-25 |