鹏华优质治理混合(LOF)A
(160611)公募混合型LOF
1.2863
2.77%+0.0450
单位净值 [2026-06-12]
1.6357
累计净值 [2026-06-12]
1.6257
+0.24%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.80%
- 最近一季：-17.10%
- 最近半年：-4.87%
- 今年以来：-9.53%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：36.90%
- 最近三年：16.62%
- 成立以来：66.69%
- 成立日期：2007-04-25
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.01 | 2020-01-10 |
| 3 | 0.03 | 2016-01-13 |
| 4 | 0.03 | 2016-01-13 |
| 5 | 0.03 | 2011-03-18 |
| 6 | 0.04 | 2010-03-12 |
| 7 | 0.02 | 2010-01-26 |
| 8 | 0.01 | 2009-12-25 |