国投瑞银双债债券C

(161221)公募债券型
+添加自选
1.3594 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.8594
累计净值 [2026-03-06]
1.3599 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：2.77%
  • 最近半年：3.27%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：5.92%
  • 最近两年：10.88%
  • 最近三年：13.66%
  • 成立以来：37.87%
  • 成立日期：2014-03-29
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2021-12-13
2 0.07 2019-12-25
3 0.03 2018-11-09
4 0.01 2016-12-14
5 0.01 2016-11-14
6 0.01 2016-10-21
7 0.01 2016-01-15
8 0.01 2015-12-14
9 0.01 2015-11-13
10 0.01 2015-10-20
11 0.00 2015-09-15
12 0.02 2015-08-14
13 0.00 2015-07-14
14 0.01 2015-06-12
15 0.01 2015-05-15
16 0.03 2015-04-15
17 0.02 2015-03-13
18 0.03 2015-02-12
19 0.09 2015-01-16
20 0.02 2014-12-12
21 0.01 2014-11-13
22 0.01 2014-10-21
23 0.00 2014-09-15
24 0.01 2014-08-12