国投瑞银双债债券C
(161221)公募债券型
1.3640
0.10%+0.0022
单位净值 [2026-06-12]
1.8640
累计净值 [2026-06-12]
2.1302
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：13.10%
- 成立以来：116.20%
- 成立日期：2014-03-29
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.91亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：