国投瑞银双债债券C
(161221)公募债券型
1.3667
0.13%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.8667
累计净值 [2026-04-22]
1.3685
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：13.89%
- 成立以来：116.63%
- 成立日期：2014-03-29
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6123.51 | 2.57% | 57.24% |
| 金融业 | 1976.47 | 0.83% | 18.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1272.97 | 0.53% | 11.90% |
| 采矿业 | 853.43 | 0.36% | 7.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.46 | 0.07% | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.77 | 0.07% | 1.64% |
| 批发和零售业 | 117.01 | 0.05% | 1.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2427.60 | 1.65% | 35.77% |
| 制造业 | 2018.09 | 1.37% | 29.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1399.28 | 0.95% | 20.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453.45 | 0.31% | 6.68% |
| 采矿业 | 232.20 | 0.16% | 3.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.35 | 0.10% | 2.11% |
| 批发和零售业 | 113.19 | 0.08% | 1.67% |