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(161221)
1.3667
0.13%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.8667
累计净值 [2026-04-22]
1.3685
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：13.89%
- 成立以来：116.63%
- 成立日期：2014-03-29
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
基金代码：161221
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