国投瑞银双债债券C
(161221)公募债券型
1.3594
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.8594
累计净值 [2026-03-06]
1.3599
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：10.88%
- 最近三年：13.66%
- 成立以来：37.87%
- 成立日期：2014-03-29
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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