国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型
2.8889
1.03%+0.0304
单位净值 [2026-06-12]
2.9209
累计净值 [2026-06-12]
2.9618
+0.40%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：-2.52%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：23.86%
- 最近两年：21.95%
- 最近三年：24.15%
- 成立以来：198.05%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.19亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8889 | 2.9209 | +1.03% |
| 2026-06-11 | 2.8594 | 2.8914 | -0.68% |
| 2026-06-10 | 2.8791 | 2.9111 | -0.45% |
| 2026-06-09 | 2.8921 | 2.9241 | +1.13% |
| 2026-06-08 | 2.8599 | 2.8919 | -1.45% |
| 2026-06-05 | 2.9021 | 2.9341 | +0.18% |
| 2026-06-04 | 2.8969 | 2.9289 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 2.8962 | 2.9282 | +0.33% |
| 2026-06-02 | 2.8868 | 2.9188 | +0.21% |
| 2026-06-01 | 2.8807 | 2.9127 | +1.71% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | -0.45% | 0.86% | -2.52% | 6.02% | 23.86% | 3.42% |
| 同类型排名 | 4567/9847 | 1524/9847 | 5558/9847 | 3951/9847 | 3805/9847 | 4266/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |