国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型LOF
2.8889
1.03%+0.0304
单位净值 [2026-06-12]
2.9209
累计净值 [2026-06-12]
2.9618
+0.40%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：-2.52%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：23.86%
- 最近两年：21.95%
- 最近三年：24.15%
- 成立以来：198.05%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.19亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-11-09 |
| 2 | 0.02 | 2016-08-02 |