国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.9452 0.38%+0.0112
单位净值 [2026-03-06]
2.9772
累计净值 [2026-03-06]
2.9564 0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.15%
  • 最近一季：6.77%
  • 最近半年：12.74%
  • 今年以来：5.43%
  • 最近一年：24.85%
  • 最近两年：29.23%
  • 最近三年：16.83%
  • 成立以来：194.52%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.26亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2018-11-09
2 0.02 2016-08-02