国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.9065 -1.31%-0.0387
单位净值 [2026-03-09]
2.9385
累计净值 [2026-03-09]
2.8684 -1.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.93%
  • 最近一季：6.88%
  • 最近半年：8.84%
  • 今年以来：4.05%
  • 最近一年：22.92%
  • 最近两年：27.48%
  • 最近三年：17.43%
  • 成立以来：190.65%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.26亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动