国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.9246 0.62%+0.0181
单位净值 [2026-03-10]
2.9566
累计净值 [2026-03-10]
2.9427 0.62%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：7.04%
  • 最近半年：10.01%
  • 今年以来：4.69%
  • 最近一年：23.39%
  • 最近两年：28.27%
  • 最近三年：19.81%
  • 成立以来：192.46%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.26亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动