国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型LOF
2.9246
0.62%+0.0181
单位净值 [2026-03-10]
2.9566
累计净值 [2026-03-10]
2.9427
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：23.39%
- 最近两年：28.27%
- 最近三年：19.81%
- 成立以来：192.46%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国投瑞银瑞利混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2025年6月第1次更新) |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |