国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.6598 0.69%+0.0183
单位净值 [2025-09-19]
2.6918
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：4.51%
  • 最近一季：16.21%
  • 最近半年：11.72%
  • 今年以来：12.79%
  • 最近一年：27.94%
  • 最近两年：14.50%
  • 最近三年：9.82%
  • 成立以来：174.42%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.90亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图