国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型LOF
2.8533
0.11%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
2.8853
累计净值 [2026-04-22]
2.8564
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：7.22%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：26.21%
- 最近两年：21.94%
- 最近三年：18.49%
- 成立以来：194.38%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
最近两年行业配置比例图