国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.8889 1.03%+0.0304
单位净值 [2026-06-12]
2.9209
累计净值 [2026-06-12]
2.9618 +0.40%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：-2.52%
  • 最近半年：6.02%
  • 今年以来：3.42%
  • 最近一年：23.86%
  • 最近两年：21.95%
  • 最近三年：24.15%
  • 成立以来：198.05%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.19亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据