国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
0.8787
1.56%+0.0137
单位净值 [2024-05-07]
0.8787
累计净值 [2024-05-07]
- 最近一月:4.92%
- 最近一季:19.84%
- 最近半年:16.79%
- 今年以来:15.28%
- 最近一年:13.09%
- 最近两年:25.17%
- 最近三年:-4.18%
- 成立以来:-12.13%
- 成立日期:2015-08-06
- 基金经理:赵建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.79亿元
- 投资风格:商品
- 管理公司:国投瑞银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 0.8787 | 0.8787 | 1.56% |
2024-05-06 | 0.8652 | 0.8652 | -0.57% |
2024-04-30 | 0.8702 | 0.8702 | -0.75% |
2024-04-29 | 0.8768 | 0.8768 | -0.10% |
2024-04-26 | 0.8777 | 0.8777 | 0.60% |
2024-04-25 | 0.8725 | 0.8725 | 0.05% |
2024-04-24 | 0.8721 | 0.8721 | 0.14% |
2024-04-23 | 0.8709 | 0.8709 | -4.43% |
2024-04-22 | 0.9113 | 0.9113 | -0.95% |
2024-04-19 | 0.9200 | 0.9200 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银白银期货(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 15.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 20.22亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 22.90亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 17.94亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 16.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建 上任时间:2021-08-07
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
2024-04-17 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类份额调整大额申购(含定期定额投资)业务限制公告 |
2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
2023-10-24 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年10月第1次更新) |
2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)托管协议 |
2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同 |
2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-11 | 关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |
2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额暂停大额申购(定期定额投资)业务的公告 |
2023-08-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |