国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
0.9191
-0.28%-0.0026
单位净值 [2024-12-06]
0.9191
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：6.05%
- 最近半年：-5.04%
- 今年以来：20.59%
- 最近一年：20.78%
- 最近两年：29.63%
- 最近三年：29.63%
- 成立以来：-8.09%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.79亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 0.9191 | 0.9191 | -0.28% |
| 2024-12-05 | 0.9217 | 0.9217 | 0.32% |
| 2024-12-04 | 0.9188 | 0.9188 | 1.32% |
| 2024-12-03 | 0.9068 | 0.9068 | 0.44% |
| 2024-12-02 | 0.9028 | 0.9028 | 0.64% |
| 2024-11-29 | 0.8971 | 0.8971 | 0.63% |
| 2024-11-28 | 0.8915 | 0.8915 | -0.79% |
| 2024-11-27 | 0.8986 | 0.8986 | 0.30% |
| 2024-11-26 | 0.8959 | 0.8959 | -2.10% |
| 2024-11-25 | 0.9151 | 0.9151 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2.45% | -2.65% | 6.05% | -5.04% | 20.78% | 20.59% |
| 同类型排名 | 1/65 | 63/65 | 21/65 | 58/65 | 19/65 | 20/65 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 20.22亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 22.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.94亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 16.24亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银白银期货（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-07 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |