国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资
2.0148
-0.46%-0.0094
单位净值 [2026-06-05]
2.0148
累计净值 [2026-06-05]
2.0055
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-16.98%
- 最近半年：31.15%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：105.32%
- 最近两年：111.46%
- 最近三年：177.14%
- 成立以来：101.48%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.07亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0148 | 2.0148 | -0.46% |
| 2026-06-04 | 2.0242 | 2.0242 | -1.94% |
| 2026-06-03 | 2.0643 | 2.0643 | +0.25% |
| 2026-06-02 | 2.0592 | 2.0592 | -0.56% |
| 2026-06-01 | 2.0707 | 2.0707 | +0.30% |
| 2026-05-29 | 2.0646 | 2.0646 | +1.51% |
| 2026-05-28 | 2.0338 | 2.0338 | -3.50% |
| 2026-05-27 | 2.1075 | 2.1075 | -1.37% |
| 2026-05-26 | 2.1368 | 2.1368 | +0.19% |
| 2026-05-25 | 2.1327 | 2.1327 | +1.20% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | -2.41% | -0.17% | -16.98% | 31.15% | 105.32% | -0.85% |
| 同类型排名 | 36/64 | 4/64 | 10/64 | 4/64 | 1/64 | 36/64 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-08-06
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧