国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
1.0216
-0.19%-0.0019
单位净值 [2025-06-13]
1.0216
累计净值 [2025-06-13]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：7.19%
- 最近半年：10.56%
- 今年以来：16.13%
- 最近一年：7.16%
- 最近两年：36.76%
- 最近三年：50.68%
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.19% |
| 2025-06-12 | 1.0235 | 1.0235 | -0.67% |
| 2025-06-11 | 1.0304 | 1.0304 | -0.30% |
| 2025-06-10 | 1.0335 | 1.0335 | 1.03% |
| 2025-06-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.85% |
| 2025-06-06 | 1.0144 | 1.0144 | 3.37% |
| 2025-06-05 | 0.9813 | 0.9813 | -0.04% |
| 2025-06-04 | 0.9817 | 0.9817 | 0.18% |
| 2025-06-03 | 0.9799 | 0.9799 | 2.92% |
| 2025-05-30 | 0.9521 | 0.9521 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.71% | 7.82% | 7.19% | 10.56% | 7.16% | 16.13% |
| 同类型排名 | 1/110 | 1/110 | 1/110 | 1/110 | 1/110 | 1/110 |
| 另类投资 | 0.04% | 0.23% | 0.54% | 0.73% | 1.30% | 0.75% |
| 沪深300 | -0.28% | -0.82% | -1.21% | -1.75% | 9.59% | -1.80% |
| 上证指数 | -0.26% | 0.06% | 0.54% | -0.44% | 11.49% | 0.75% |
| 深成指 | -0.60% | -1.61% | -5.72% | -5.52% | 9.95% | -2.81% |
| 股票型 | -0.07% | 0.50% | -1.16% | 0.88% | 11.24% | 2.96% |
| 混合型 | 0.19% | 1.00% | -0.33% | 2.36% | 9.36% | 4.22% |
| 债券型 | 0.08% | 0.22% | 0.99% | 1.01% | 3.04% | 0.90% |
| FOF | 0.80% | 1.99% | -2.05% | -0.63% | 11.48% | 2.33% |
| QDII | 1.66% | 5.56% | 3.56% | 19.06% | 30.51% | 19.78% |
| ETF | -0.05% | 0.37% | -1.52% | 0.58% | 13.82% | 30.88% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 18.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.43亿份 | 145119 |
| 2024-03-31 | 14.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-08-06
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银白银期货（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-07 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |