0.9744
-0.25%-0.0024
单位净值 [2019-03-15]
- 最近一月:-1.82%
- 最近一季:-1.96%
- 最近半年:-1.68%
- 今年以来:-2.54%
- 最近一年:-2.76%
- 最近两年:0.97%
- 最近三年:3.65%
- 成立以来:4.58%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
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综合 |
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季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
369.38 |
7.23% |
100.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
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建筑业 |
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批发和零售业 |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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0.00% |
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0.00 |
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0.00 |
0.00% |
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综合 |
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0.00% |
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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综合 |
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季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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金融业 |
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0.00 |
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0.00 |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
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7.33% |
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建筑业 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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金融业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
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文化、体育和娱乐业 |
1688.14 |
2.07% |
16.86% |
综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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0.00% |
0.00% |
采矿业 |
867.98 |
1.07% |
8.32% |
制造业 |
8744.98 |
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83.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
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0.00% |
建筑业 |
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批发和零售业 |
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住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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824.05 |
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金融业 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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综合 |
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0.00% |
季报日期: 2017-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
0.00% |
采矿业 |
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0.00% |
制造业 |
6790.43 |
8.43% |
80.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
389.70 |
0.48% |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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金融业 |
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房地产业 |
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科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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0.00% |
0.00% |
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0.00% |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
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综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
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0.00% |
0.00% |
制造业 |
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批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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金融业 |
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房地产业 |
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卫生和社会工作 |
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综合 |
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季报日期: 2016-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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住宿和餐饮业 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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0.00% |
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金融业 |
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房地产业 |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
0.00% |
采矿业 |
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制造业 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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0.00% |
0.00% |
金融业 |
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15.61% |
100.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |