国投瑞银和盛丰利债C
(161231)公募债券型
0.9744
-0.25%-0.0024
单位净值 [2019-03-15]
1.0462
累计净值 [2019-03-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.82%
- 最近一季:-1.96%
- 最近半年:-1.68%
- 今年以来:-2.54%
- 最近一年:-2.76%
- 最近两年:0.97%
- 最近三年:3.65%
- 成立以来:4.58%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2018-04-17 |
2 | 0.003800 | 2018-01-15 |
3 | 0.002500 | 2017-11-14 |
4 | 0.005000 | 2017-10-20 |
5 | 0.005500 | 2017-08-14 |
6 | 0.006000 | 2017-07-14 |
7 | 0.002000 | 2017-05-15 |
8 | 0.002000 | 2017-02-16 |
9 | 0.009000 | 2016-12-14 |
10 | 0.008000 | 2016-11-14 |
11 | 0.007000 | 2016-10-21 |
12 | 0.010000 | 2016-09-14 |
13 | 0.003000 | 2016-05-16 |