融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.3620
1.57%+0.0213
单位净值 [2024-12-06]
2.9980
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：26.82%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：14.66%
- 最近一年：15.44%
- 最近两年：-5.18%
- 最近三年：-27.27%
- 成立以来：393.92%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.3620 | 2.9980 | 1.57% |
| 2024-12-05 | 1.3410 | 2.9770 | -0.07% |
| 2024-12-04 | 1.3420 | 2.9780 | -0.89% |
| 2024-12-03 | 1.3540 | 2.9900 | -0.44% |
| 2024-12-02 | 1.3600 | 2.9960 | 0.97% |
| 2024-11-29 | 1.3470 | 2.9830 | 1.66% |
| 2024-11-28 | 1.3250 | 2.9610 | -1.41% |
| 2024-11-27 | 1.3440 | 2.9800 | 2.05% |
| 2024-11-26 | 1.3170 | 2.9530 | -0.60% |
| 2024-11-25 | 1.3250 | 2.9610 | -0.30% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证100指数A | 1.11% | -1.38% | 26.82% | 12.75% | 15.44% | 14.66% |
| 同类型排名 | 2256/3429 | 2116/3429 | 1276/3429 | 1352/3429 | 1041/3429 | 1355/3429 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 33.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 33.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 32.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 31.94亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 31.63亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-27 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司申购费率及定期定额申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-01 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通深证100指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-14 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-09-26 | 融通基金管理有限公司关于终止深圳金海九州基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-08-29 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 融通深证100指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 融通深证100指数证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-07 | 融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新（2024年第2号） |
| 2024-06-04 | 关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-10 | 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-05-10 | 《融通通利系列证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通深证100指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-03 | 融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |