融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.3110
-0.98%-0.0129
单位净值 [2025-07-07]
2.9500
累计净值 [2025-07-07]
净值估算 [2025-07-07 ]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：10.26%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：16.08%
- 最近两年：-3.83%
- 最近三年：-21.41%
- 成立以来：376.53%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.09亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.3110 | 2.9500 | -0.98% |
| 2025-07-04 | 1.3240 | 2.9630 | -0.08% |
| 2025-07-03 | 1.3250 | 2.9640 | 1.53% |
| 2025-07-02 | 1.3050 | 2.9440 | -0.38% |
| 2025-07-01 | 1.3100 | 2.9490 | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.3100 | 2.9490 | 0.61% |
| 2025-06-27 | 1.3020 | 2.9410 | 0.08% |
| 2025-06-26 | 1.3010 | 2.9400 | -0.61% |
| 2025-06-25 | 1.3090 | 2.9480 | 1.79% |
| 2025-06-24 | 1.2860 | 2.9250 | 1.34% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证100指数A | 0.08% | 2.26% | 10.26% | 2.02% | 16.08% | -1.49% |
| 同类型排名 | 2226/4012 | 2389/4012 | 2545/4012 | 3043/4012 | 2004/4012 | 3527/4012 |
| 股票型 | 0.04% | 2.49% | 12.44% | 8.22% | 17.62% | 5.52% |
| 沪深300 | 0.74% | 2.33% | 10.47% | 4.45% | 15.57% | 0.77% |
| 上证指数 | 0.83% | 2.58% | 12.16% | 7.54% | 17.74% | 3.62% |
| 深成指 | -0.28% | 2.47% | 11.44% | 4.37% | 20.01% | 0.20% |
| 混合型 | 0.02% | 1.99% | 11.27% | 8.07% | 14.60% | 6.02% |
| 债券型 | 0.17% | 0.49% | 1.21% | 1.21% | 3.40% | 1.33% |
| FOF | -0.38% | 2.53% | 11.48% | 7.59% | 16.79% | 4.03% |
| QDII | -0.42% | 1.29% | 21.61% | 21.83% | 33.18% | 18.80% |
| 另类投资 | 0.11% | 0.13% | 0.51% | 0.63% | 1.01% | 0.83% |
| ETF | -0.15% | 2.41% | 12.40% | 8.03% | 20.66% | 35.15% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 33.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 33.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.02亿份 | 250111 |
| 2024-03-31 | 34.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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何天翔 上任时间：2014-10-25
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧
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