融通深证100指数A

(161604)公募股票型指数型
1.6650 1.34%+0.0223
单位净值 [2022-06-27]
3.2930
累计净值 [2022-06-27]
       
净值估算 [2022-06-27   ]
  • 最近一月:15.30%
  • 最近一季:8.89%
  • 最近半年:-11.43%
  • 今年以来:-11.80%
  • 最近一年:-15.55%
  • 最近两年:14.57%
  • 最近三年:49.58%
  • 成立以来:500.22%
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金经理:何天翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:31.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:50.07亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-06-27 1.6650 3.2930 1.34%
2022-06-24 1.6430 3.2710 1.42%
2022-06-23 1.6200 3.2480 1.89%
2022-06-22 1.5900 3.2180 -1.30%
2022-06-21 1.6110 3.2390 -0.19%
2022-06-20 1.6140 3.2420 1.57%
2022-06-17 1.5890 3.2170 1.47%
2022-06-16 1.5660 3.1940 -0.13%
2022-06-15 1.5680 3.1960 1.49%
2022-06-14 1.5450 3.1730 0.19%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-06-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通深证100指数A 4.27% 8.56% 2.55% -13.98% -15.95% -14.66%
同类型排名 364/2199 545/2199 709/2199 1551/2199 1726/2199 1517/2199
上证指数 1.84% 7.44% 1.98% -7.74% -5.95% -8.39%
深证成指 4.07% 11.41% 1.29% -14.29% -14.38% -15.61%
沪深300 3.37% 8.48% 1.51% -11.27% -15.13% -12.01%
股票型 2.17% 6.74% 0.99% -10.29% -6.93% -11.18%
混合型 1.59% 5.26% 1.48% -7.94% -5.01% -8.77%
债券型 0.29% 0.68% 1.21% 0.57% 3.35% 0.24%
FOF 0.77% 3.02% 0.84% -3.58% -1.13% -4.36%
QDII 0.47% 0.81% -1.38% -8.02% -10.15% -9.23%
另类投资 -0.30% -0.10% -0.77% 3.15% 2.17% 2.35%
ETF 2.29% 6.71% 1.08% -11.22% -7.01% -11.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 31.94亿份 未公布
2021-09-30 31.63亿份 未公布
2021-06-30 31.71亿份 未公布
2021-03-31 31.58亿份 未公布
2020-12-31 32.89亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何天翔 上任时间:2015-01-09

何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-05-27 融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办理相关销售业务的公告
2022-04-25 融通基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告
2022-04-06 融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2022-02-21 融通基金管理有限公司关于参加平安证券股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2022-01-17 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金第二十五次分红公告
2021-12-30 融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司2022倾心回馈基金定期定额投资费率优惠活动的公告
2021-12-30 融通关于旗下部分开放式基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-12-30 融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行2022年全年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2021-12-27 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告
2021-11-29 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2021-11-18 融通基金管理有限公司关于参加西部证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告
2021-10-26 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-11 融通关于旗下部分开放式基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-09-30 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国光大银行股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-09-29 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-09-29 融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-09-28 通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在新时代证券股份有限公司开通定期定额投资、转换业务及参与其前端申购费率优惠活动的公告
2021-09-23 中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司和中信证券华南股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-09-15 融通关于旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告