融通深证100指数A

(161604)公募股票型指数型
1.9470 1.78%+0.0346
单位净值 [2021-08-04]
3.5700
累计净值 [2021-08-04]
       
净值估算 [2021-08-04   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:1.30%
  • 最近半年:-5.26%
  • 今年以来:1.93%
  • 最近一年:13.42%
  • 最近两年:73.35%
  • 最近三年:97.81%
  • 成立以来:599.94%
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金经理:何天翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:31.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:63.97亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-08-04 1.9470 3.5700 1.78%
2021-08-03 1.9130 3.5360 -0.16%
2021-08-02 1.9160 3.5390 2.46%
2021-07-30 1.8700 3.4930 -0.90%
2021-07-29 1.8870 3.5100 2.89%
2021-07-28 1.8340 3.4570 0.71%
2021-07-27 1.8210 3.4440 -4.31%
2021-07-26 1.9030 3.5260 -3.11%
2021-07-23 1.9640 3.5870 -1.75%
2021-07-22 1.9990 3.6220 0.05%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-08-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通深证100指数A -8.21% -8.25% -4.03% -7.14% 11.91% -6.43%
同类型排名 1364/1667 1191/1667 1090/1667 1189/1667 658/1667 1290/1667
上证指数 -4.40% -6.28% -1.78% -3.64% 5.49% -2.65%
深证成指 -6.11% -6.07% -1.19% -2.85% 8.61% -2.61%
沪深300 -7.00% -9.33% -6.66% -10.97% 4.92% -8.83%
股票型 -6.16% -4.71% 1.31% -0.31% 12.09% 1.15%
混合型 -4.67% -2.54% 2.71% 1.19% 13.68% 2.46%
债券型 -0.28% 0.61% 1.58% 2.17% 3.50% 2.24%
FOF -2.73% -1.39% 1.22% 0.17% 5.88% 1.07%
QDII -2.64% -4.21% -1.61% -0.64% 12.22% 4.12%
另类投资 -0.10% 1.21% 0.77% 0.47% -1.84% -0.64%
ETF -6.10% -5.10% 0.80% -1.49% 4.43% -1.83%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 31.71亿份 未公布
2021-03-31 31.58亿份 未公布
2020-12-31 32.89亿份 未公布
2020-09-30 34.23亿份 未公布
2020-06-30 37.44亿份 304286
资产配置 更多>>

季报日期:2021-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2021-06-30

基金经理 更多

何天翔 上任时间:2015-01-09

何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-31 融通关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
2021-07-31 融通基金管理有限公司关于参加招商证券股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-07-29 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与珠海盈米基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-07-20 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-13 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-07-12 关于融通旗下部分基金参加国金证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告
2021-07-06 融通关于旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-07-06 融通关于旗下部分开放式基金新增上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-07-01 融通基金管理有限公司关于参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-07-01 融通关于旗下部分开放式基金在深圳市金海九州基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参与其申购费率优惠的公告
2021-06-30 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告
2021-06-24 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-06-11 融通通利系列证券投资基金托管协议
2021-06-11 融通通利系列证券投资基金基金合同
2021-06-11 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-05-31 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
2021-04-27 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有限公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公告
2021-04-21 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2021年第1季度报告