融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.2390
-0.16%-0.0020
单位净值 [2024-05-07]
2.8750
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：11.32%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：-11.45%
- 最近两年：-11.85%
- 最近三年：-31.96%
- 成立以来：349.31%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.2390 | 2.8750 | -0.16% |
| 2024-05-06 | 1.2410 | 2.8770 | 2.14% |
| 2024-04-30 | 1.2150 | 2.8510 | -0.74% |
| 2024-04-29 | 1.2240 | 2.8600 | 1.92% |
| 2024-04-26 | 1.2010 | 2.8370 | 1.95% |
| 2024-04-25 | 1.1780 | 2.8140 | 0.17% |
| 2024-04-24 | 1.1760 | 2.8120 | 0.17% |
| 2024-04-23 | 1.1740 | 2.8100 | -0.42% |
| 2024-04-22 | 1.1790 | 2.8150 | -0.17% |
| 2024-04-19 | 1.1810 | 2.8170 | -1.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证100指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 33.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 33.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 32.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 31.94亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 31.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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何天翔 上任时间：2015-01-09
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-05-10 | 《融通通利系列证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通深证100指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-03 | 融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通深证100指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通深证100指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-11 | 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金第二十七次分红公告 |
| 2023-12-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-11-06 | 《融通通利系列证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 |
| 2023-11-06 | 融通通利系列证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-06 | 融通通利系列证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-06 | 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通深证100指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-28 | 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |