融通岁岁添利定开债A
(161618)公募债券型
1.2269
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.8032
累计净值 [2026-03-10]
1.2270
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：0.89%
- 成立以来：22.69%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||