融通岁岁添利定开债A
(161618)公募债券型
1.2269
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.8032
累计净值 [2026-03-10]
1.2270
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：0.89%
- 成立以来：22.69%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-04 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十四次分红公告 |
| 2025-06-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-05 | 融通基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-12 | 融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-11 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十二次集中开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-03 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十三次分红公告 |
| 2025-03-12 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-03-12 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十二次分红公告 |
| 2024-12-13 | 关于旗下部分开放式基金新增中天证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-27 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司申购费率及定期定额申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |