融通岁岁添利定开债A
(161618)公募债券型
1.2337
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.8152
累计净值 [2026-06-12]
1.2338
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：107.51%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细