融通岁岁添利定开债A

(161618)公募债券型
+添加自选
1.2268 -0.18%-0.0022
单位净值 [2026-03-09]
1.8031
累计净值 [2026-03-09]
1.2246 -0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：-0.24%
  • 最近两年：0.36%
  • 最近三年：0.90%
  • 成立以来：22.68%
  • 成立日期：2012-11-06
  • 基金经理：王超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：融通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-07-08
2 0.02 2025-04-08
3 0.02 2025-01-08
4 0.02 2024-10-15
5 0.01 2024-07-09
6 0.01 2024-04-15
7 0.01 2023-10-20
8 0.01 2023-07-10
9 0.02 2022-10-18
10 0.01 2022-04-12
11 0.02 2022-01-11
12 0.01 2020-07-08
13 0.01 2020-04-14
14 0.01 2020-01-09
15 0.01 2019-10-15
16 0.01 2019-07-11
17 0.03 2019-04-17
18 0.02 2019-01-15
19 0.02 2018-10-22
20 0.01 2018-01-16
21 0.01 2017-04-19
22 0.02 2016-10-26
23 0.02 2016-07-15
24 0.02 2016-04-20
25 0.03 2016-01-18
26 0.04 2015-10-20
27 0.05 2015-07-14
28 0.01 2014-10-29
29 0.00 2014-10-08
30 0.00 2014-08-27
31 0.01 2014-07-29
32 0.01 2014-07-01
33 0.01 2014-06-03
34 0.00 2013-10-28
35 0.00 2013-09-30
36 0.00 2013-08-27
37 0.00 2013-07-26
38 0.00 2013-06-27
39 0.00 2013-05-27
40 0.00 2013-05-03
41 0.00 2013-03-26
42 0.00 2013-02-28
43 0.00 2013-01-30
44 0.00 2012-12-26