融通岁岁添利定开债B
(161619)公募债券型
1.2330
-0.06%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.7620
累计净值 [2026-06-05]
1.2323
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：98.18%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2330 | 1.7620 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.2337 | 1.7627 | -0.03% |
| 2026-06-03 | 1.2341 | 1.7631 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.2350 | 1.7640 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.2349 | 1.7639 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.2341 | 1.7631 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2339 | 1.7629 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.2334 | 1.7624 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.2325 | 1.7615 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.2319 | 1.7609 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通岁岁添利定开债B | -0.09% | 0.37% | 0.87% | 1.46% | 1.32% | 1.45% |
| 同类型排名 | 2304/7919 | 1069/7919 | 1208/7919 | 1590/7919 | 2154/7919 | 1259/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王超 上任时间：2015-03-14
王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融 展开∨ 收起∧