融通岁岁添利定开债B

(161619)公募债券型
+添加自选
1.2330 -0.06%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.7620
累计净值 [2026-06-05]
1.2323 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：7.57%
  • 最近三年：10.27%
  • 成立以来：98.18%
  • 成立日期：2012-11-06
  • 基金经理：王超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：融通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据