融通岁岁添利定开债B
(161619)公募债券型
1.2310
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.7600
累计净值 [2026-06-12]
1.2311
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：97.86%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |