融通岁岁添利定开债B

(161619)公募债券型
+添加自选
1.2303 0.12%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.7593
累计净值 [2026-04-22]
1.2318 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：7.48%
  • 最近三年：10.59%
  • 成立以来：97.75%
  • 成立日期：2012-11-06
  • 基金经理：王超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：融通基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据