融通岁岁添利定开债B
(161619)公募债券型
1.2330
-0.06%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.7620
累计净值 [2026-06-05]
1.2323
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：98.18%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |