招商优质成长混合(LOF)

(161706)公募混合型LOF
+添加自选
4.2254 1.03%+0.1604
单位净值 [2026-04-21]
6.3208
累计净值 [2026-04-21]
4.2689 1.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：0.04%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：2.83%
  • 最近一年：21.88%
  • 最近两年：36.90%
  • 最近三年：38.84%
  • 成立以来：1472.49%
  • 成立日期：2005-11-17
  • 基金经理：吴潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.63亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85850.51 39.92% 42.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 34197.79 15.90% 16.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27374.36 12.73% 13.40%
交通运输、仓储和邮政业 24165.94 11.24% 11.83%
采矿业 18371.79 8.54% 8.99%
金融业 5818.94 2.71% 2.85%
科学研究和技术服务业 3527.47 1.64% 1.73%
建筑业 2663.06 1.24% 1.30%
文化、体育和娱乐业 1343.60 0.62% 0.66%
住宿和餐饮业 968.09 0.45% 0.47%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 101108.03 45.42% 48.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31817.77 14.29% 15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 28286.82 12.71% 13.45%
采矿业 13022.03 5.85% 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 7516.65 3.38% 3.57%
科学研究和技术服务业 7497.13 3.37% 3.57%
文化、体育和娱乐业 7080.61 3.18% 3.37%
金融业 6438.38 2.89% 3.06%
农、林、牧、渔业 3125.52 1.40% 1.49%
建筑业 2199.14 0.99% 1.05%
房地产业 1329.53 0.60% 0.63%
住宿和餐饮业 859.68 0.39% 0.41%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%