招商优质成长混合(LOF)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.21%	44.38	17828.37	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601808	中海油服	8.68%	1063.89	16798.79	0.36%	-243.85 (-22.92%)
3	002352	顺丰控股	7.84%	398.96	15176.44	0.08%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	6.01%	1657.97	11638.95	0.15%	0.00 (0.00%)
5	600941	中国移动	5.98%	123.47	11580.25	0.14%	-4.16 (-3.37%)
6	600600	青岛啤酒	5.70%	178.36	11033.42	0.25%	0.00 (0.00%)
7	600993	马应龙	5.57%	428.35	10773.01	1.00%	0.00 (0.00%)
8	601728	中国电信	3.98%	1358.24	7701.24	0.02%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	3.55%	1456.63	6860.71	0.16%	0.00 (0.00%)
10	002831	裕同科技	3.39%	206.80	6555.56	0.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.21%	44.38	17828.37	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601808	中海油服	8.68%	1063.89	16798.79	0.36%	-243.85 (-22.92%)
3	002352	顺丰控股	7.84%	398.96	15176.44	0.08%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	6.01%	1657.97	11638.95	0.15%	0.00 (0.00%)
5	600941	中国移动	5.98%	123.47	11580.25	0.14%	-4.16 (-3.37%)
6	600600	青岛啤酒	5.70%	178.36	11033.42	0.25%	0.00 (0.00%)
7	600993	马应龙	5.57%	428.35	10773.01	1.00%	0.00 (0.00%)
8	601728	中国电信	3.98%	1358.24	7701.24	0.02%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	3.55%	1456.63	6860.71	0.16%	0.00 (0.00%)
10	002831	裕同科技	3.39%	206.80	6555.56	0.40%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601808	中海油服	8.54%	1307.74	18360.64	8.99%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	7.58%	44.38	16299.84	7.98%	-2.98 (-6.71%)
3	002352	顺丰控股	7.11%	398.96	15288.15	7.48%	128.96 (32.32%)
4	600941	中国移动	6.00%	127.63	12897.01	6.31%	0.00 (0.00%)
5	600011	华能国际	5.75%	1657.97	12368.46	6.05%	0.00 (0.00%)
6	600993	马应龙	5.58%	428.35	11993.81	5.87%	0.00 (0.00%)
7	600600	青岛啤酒	5.08%	178.36	10915.71	5.34%	6.06 (3.40%)
8	601728	中国电信	3.98%	1358.24	8556.94	4.19%	-366.59 (-26.99%)
9	600027	华电国际	3.36%	1456.63	7224.86	3.54%	新增
10	002430	杭氧股份	3.10%	223.09	6663.60	3.26%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601808	中海油服	8.54%	1307.74	18360.64	8.99%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	7.58%	44.38	16299.84	7.98%	-2.98 (-6.71%)
3	002352	顺丰控股	7.11%	398.96	15288.15	7.48%	128.96 (32.32%)
4	600941	中国移动	6.00%	127.63	12897.01	6.31%	0.00 (0.00%)
5	600011	华能国际	5.75%	1657.97	12368.46	6.05%	0.00 (0.00%)
6	600993	马应龙	5.58%	428.35	11993.81	5.87%	0.00 (0.00%)
7	600600	青岛啤酒	5.08%	178.36	10915.71	5.34%	6.06 (3.40%)
8	601728	中国电信	3.98%	1358.24	8556.94	4.19%	-366.59 (-26.99%)
9	600027	华电国际	3.36%	1456.63	7224.86	3.54%	新增
10	002430	杭氧股份	3.10%	223.09	6663.60	3.26%	新增
11	002311	海大集团	3.07%	119.12	6596.87	3.23%	---
12	002831	裕同科技	2.74%	206.80	5895.87	2.89%	---
13	688111	金山办公	2.53%	17.73	5443.61	2.66%	---
14	002120	韵达股份	2.47%	789.63	5322.11	2.61%	---
15	603816	顾家家居	2.28%	159.68	4908.63	2.40%	---
16	000690	宝新能源	2.02%	1035.17	4337.36	2.12%	---
17	688095	福昕软件	1.82%	43.96	3924.22	1.92%	---
18	600298	安琪酵母	1.72%	84.48	3695.16	1.81%	---
19	600233	圆通速递	1.65%	216.55	3555.69	1.74%	---
20	601688	华泰证券	1.65%	150.72	3555.48	1.74%	---
21	300012	华测检测	1.64%	260.18	3525.44	1.73%	---
22	601985	中国核电	1.53%	379.75	3284.84	1.61%	---
23	688203	海正生材	1.45%	244.50	3124.70	1.53%	---
24	603341	龙旗科技	1.25%	63.55	2685.62	1.31%	---
25	600970	中材国际	1.24%	256.31	2663.06	1.30%	---
26	000338	潍柴动力	1.19%	148.37	2551.96	1.25%	---
27	301193	家联科技	1.16%	115.31	2487.28	1.22%	---
28	002821	凯莱英	1.14%	26.46	2459.35	1.20%	---
29	301556	托普云农	1.06%	23.33	2287.05	1.12%	---
30	600030	中信证券	1.05%	78.84	2263.45	1.11%	---
31	000786	北新建材	0.99%	85.54	2135.93	1.05%	---
32	603096	新经典	0.62%	77.13	1343.60	0.66%	---
33	600754	锦江酒店	0.45%	38.31	968.09	0.47%	---
34	600482	中国动力	0.43%	44.91	929.64	0.46%	---
35	603338	浙江鼎力	0.34%	13.01	736.89	0.36%	---
36	603194	中力股份	0.32%	17.31	680.42	0.33%	---
37	600131	国网信通	0.27%	36.32	586.20	0.29%	---
38	002891	中宠股份	0.25%	10.32	534.15	0.26%	---
39	688052	纳芯微	0.23%	3.18	502.76	0.25%	---
40	002351	漫步者	0.14%	25.44	306.81	0.15%	---
41	688802	沐曦股份	0.07%	0.40	159.52	0.08%	---
42	600930	华电新能	0.07%	25.46	158.84	0.08%	---
43	301656	联合动力	0.01%	0.74	18.83	0.01%	---
44	688765	禾元生物	0.01%	0.35	18.57	0.01%	---
45	301687	新广益	0.01%	0.19	13.52	0.01%	---
46	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
47	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---
48	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
49	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
50	688790	昂瑞微	0.00%	0.01	1.01	0.00%	---
51	600861	北京人力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
52	000807	云铝股份	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
53	600028	中国石化	0.00%	0.04	0.22	0.00%	---
54	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
55	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
56	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
57	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
58	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
59	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
60	600938	中国海油	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
61	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
62	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
63	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
64	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
65	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
66	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
67	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
68	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
69	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.01%	---
70	688729	屹唐股份	0.00%	0.35	8.51	0.00%	---
71	688809	强一股份	0.00%	0.03	5.27	0.00%	---
72	688583	思看科技	0.00%	0.02	2.12	0.00%	---
73	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
74	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
75	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
76	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
77	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
78	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
79	688759	必贝特	0.00%	0.05	1.17	0.00%	---
80	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
81	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.38%	47.36	19039.64	0.01%	-23.33 (-49.26%)
2	601808	中海油服	7.75%	1307.74	17602.15	0.44%	474.46 (36.28%)
3	600941	中国移动	5.88%	127.63	13360.31	0.14%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	5.15%	1657.97	11705.27	0.15%	0.00 (0.00%)
5	601728	中国电信	5.05%	1724.83	11487.39	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600600	青岛啤酒	5.00%	172.30	11358.10	0.24%	15.78 (9.16%)
7	600993	马应龙	4.99%	428.35	11329.87	1.00%	58.22 (13.59%)
8	002352	顺丰控股	4.79%	270.00	10889.10	0.06%	136.98 (50.73%)
9	002532	天山铝业	3.49%	683.65	7923.50	0.17%	-75.96 (-11.11%)
10	002311	海大集团	3.34%	119.12	7596.28	0.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.38%	47.36	19039.64	0.01%	-23.33 (-49.26%)
2	601808	中海油服	7.75%	1307.74	17602.15	0.44%	474.46 (36.28%)
3	600941	中国移动	5.88%	127.63	13360.31	0.14%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	5.15%	1657.97	11705.27	0.15%	0.00 (0.00%)
5	601728	中国电信	5.05%	1724.83	11487.39	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600600	青岛啤酒	5.00%	172.30	11358.10	0.24%	15.78 (9.16%)
7	600993	马应龙	4.99%	428.35	11329.87	1.00%	58.22 (13.59%)
8	002352	顺丰控股	4.79%	270.00	10889.10	0.06%	136.98 (50.73%)
9	002532	天山铝业	3.49%	683.65	7923.50	0.17%	-75.96 (-11.11%)
10	002311	海大集团	3.34%	119.12	7596.28	0.07%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.01%	70.69	17830.01	8.48%	7.55 (10.67%)
2	600941	中国移动	6.45%	127.63	14364.76	6.83%	0.00 (0.00%)
3	601728	中国电信	6.01%	1724.83	13367.46	6.36%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	5.32%	1657.97	11837.91	5.63%	0.00 (0.00%)
5	601808	中海油服	5.15%	833.28	11465.90	5.45%	56.96 (6.84%)
6	600600	青岛啤酒	4.88%	156.52	10871.96	5.17%	0.00 (0.00%)
7	600993	马应龙	4.70%	370.13	10467.29	4.98%	新增
8	600027	华电国际	3.58%	1456.63	7967.74	3.79%	0.00 (0.00%)
9	002311	海大集团	3.14%	119.12	6979.24	3.32%	新增
10	002352	顺丰控股	2.91%	133.02	6486.06	3.08%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.01%	70.69	17830.01	8.48%	7.55 (10.67%)
2	600941	中国移动	6.45%	127.63	14364.76	6.83%	0.00 (0.00%)
3	601728	中国电信	6.01%	1724.83	13367.46	6.36%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	5.32%	1657.97	11837.91	5.63%	0.00 (0.00%)
5	601808	中海油服	5.15%	833.28	11465.90	5.45%	56.96 (6.84%)
6	600600	青岛啤酒	4.88%	156.52	10871.96	5.17%	0.00 (0.00%)
7	600993	马应龙	4.70%	370.13	10467.29	4.98%	新增
8	600027	华电国际	3.58%	1456.63	7967.74	3.79%	0.00 (0.00%)
9	002311	海大集团	3.14%	119.12	6979.24	3.32%	新增
10	002352	顺丰控股	2.91%	133.02	6486.06	3.08%	新增
11	002532	天山铝业	2.84%	759.61	6312.36	3.00%	---
12	600977	中国电影	2.73%	566.64	6074.43	2.89%	---
13	002475	立讯精密	2.70%	173.26	6010.39	2.86%	---
14	000807	云铝股份	2.65%	368.94	5895.74	2.80%	---
15	002430	杭氧股份	2.64%	302.34	5871.38	2.79%	---
16	002831	裕同科技	2.18%	206.80	4843.26	2.30%	---
17	000690	宝新能源	2.12%	1035.17	4710.02	2.24%	---
18	002821	凯莱英	2.11%	53.18	4692.78	2.23%	---
19	601688	华泰证券	1.91%	239.24	4260.86	2.03%	---
20	603816	顾家家居	1.83%	159.68	4075.09	1.94%	---
21	600900	长江电力	1.69%	124.84	3762.83	1.79%	---
22	601985	中国核电	1.59%	379.75	3539.27	1.68%	---
23	603259	药明康德	1.50%	48.00	3338.40	1.59%	---
24	600298	安琪酵母	1.46%	92.23	3243.73	1.54%	---
25	002714	牧原股份	1.40%	74.40	3125.52	1.49%	---
26	300012	华测检测	1.37%	260.18	3041.50	1.45%	---
27	600268	国电南自	1.27%	361.76	2828.99	1.35%	---
28	688308	欧科亿	1.00%	121.10	2234.30	1.06%	---
29	600970	中材国际	0.99%	256.31	2199.14	1.05%	---
30	600030	中信证券	0.98%	78.84	2177.52	1.04%	---
31	002299	圣农发展	0.88%	136.37	1948.73	0.93%	---
32	000603	盛达资源	0.70%	104.46	1555.41	0.74%	---
33	002968	新大正	0.60%	128.83	1329.53	0.63%	---
34	688063	派能科技	0.52%	25.75	1160.78	0.55%	---
35	301087	可孚医疗	0.51%	34.19	1135.14	0.54%	---
36	300347	泰格医药	0.50%	20.90	1114.39	0.53%	---
37	600482	中国动力	0.47%	44.91	1036.07	0.49%	---
38	600115	中国东航	0.46%	255.73	1030.59	0.49%	---
39	603096	新经典	0.45%	52.79	1006.18	0.48%	---
40	600584	长电科技	0.42%	27.43	924.08	0.44%	---
41	603008	ST喜临门	0.41%	51.66	903.02	0.43%	---
42	600754	锦江酒店	0.39%	38.31	859.68	0.41%	---
43	605305	中际联合	0.29%	23.50	652.83	0.31%	---
44	002891	中宠股份	0.29%	10.32	638.49	0.30%	---
45	688052	纳芯微	0.25%	3.18	554.60	0.26%	---
46	002351	漫步者	0.15%	25.44	333.77	0.16%	---
47	002078	太阳纸业	0.08%	12.63	170.00	0.08%	---
48	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
49	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
50	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
51	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
52	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
53	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
54	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
55	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
56	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
57	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
58	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
59	600938	中国海油	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
60	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
61	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
62	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
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64	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
65	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
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71	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
72	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
73	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
74	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
75	301501	恒鑫生活	0.00%	0.04	1.58	0.00%	---
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81	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
82	603049	中策橡胶	0.00%	0.07	3.10	0.00%	---
83	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
84	688775	影石创新	0.00%	0.06	7.11	0.00%	---
85	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
86	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
87	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
88	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
89	600028	中国石化	0.00%	0.04	0.20	0.00%	---
90	600861	北京人力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.38%	63.15	15972.23	0.02%	0.00 (0.00%)
2	600941	中国移动	6.33%	127.63	13702.36	0.14%	0.00 (0.00%)
3	601728	中国电信	6.26%	1724.83	13539.95	0.02%	0.00 (0.00%)
4	600600	青岛啤酒	5.52%	156.52	11936.31	0.22%	0.00 (0.00%)
5	600011	华能国际	5.30%	1657.97	11473.15	0.15%	23.11 (1.39%)
6	601808	中海油服	5.05%	776.32	10930.55	0.26%	38.12 (4.91%)
7	600027	华电国际	3.87%	1456.63	8375.60	0.17%	310.25 (21.30%)
8	002891	中宠股份	3.23%	161.85	6988.67	0.55%	12.49 (7.72%)
9	002475	立讯精密	2.97%	157.39	6435.68	0.02%	86.71 (55.09%)
10	002430	杭氧股份	2.88%	302.34	6237.20	0.31%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.38%	63.15	15972.23	0.02%	0.00 (0.00%)
2	600941	中国移动	6.33%	127.63	13702.36	0.14%	0.00 (0.00%)
3	601728	中国电信	6.26%	1724.83	13539.95	0.02%	0.00 (0.00%)
4	600600	青岛啤酒	5.52%	156.52	11936.31	0.22%	0.00 (0.00%)
5	600011	华能国际	5.30%	1657.97	11473.15	0.15%	23.11 (1.39%)
6	601808	中海油服	5.05%	776.32	10930.55	0.26%	38.12 (4.91%)
7	600027	华电国际	3.87%	1456.63	8375.60	0.17%	310.25 (21.30%)
8	002891	中宠股份	3.23%	161.85	6988.67	0.55%	12.49 (7.72%)
9	002475	立讯精密	2.97%	157.39	6435.68	0.02%	86.71 (55.09%)
10	002430	杭氧股份	2.88%	302.34	6237.20	0.31%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.55%	63.15	16796.92	8.12%	0.00 (0.00%)
2	600941	中国移动	6.78%	127.63	15080.76	7.29%	0.00 (0.00%)
3	600600	青岛啤酒	5.70%	156.52	12665.70	6.12%	6.88 (4.40%)
4	601728	中国电信	5.60%	1724.83	12453.30	6.02%	0.00 (0.00%)
5	601808	中海油服	5.06%	738.20	11257.51	5.44%	122.84 (16.64%)
6	600011	华能国际	4.98%	1634.86	11068.00	5.35%	367.08 (22.45%)
7	603259	药明康德	4.48%	180.83	9952.88	4.81%	0.00 (0.00%)
8	601939	建设银行	3.03%	767.39	6745.36	3.26%	新增
9	002120	韵达股份	3.02%	893.50	6719.12	3.25%	0.00 (0.00%)
10	002430	杭氧股份	2.96%	302.34	6590.94	3.19%	-40.66 (-13.45%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.55%	63.15	16796.92	8.12%	0.00 (0.00%)
2	600941	中国移动	6.78%	127.63	15080.76	7.29%	0.00 (0.00%)
3	600600	青岛啤酒	5.70%	156.52	12665.70	6.12%	6.88 (4.40%)
4	601728	中国电信	5.60%	1724.83	12453.30	6.02%	0.00 (0.00%)
5	601808	中海油服	5.06%	738.20	11257.51	5.44%	122.84 (16.64%)
6	600011	华能国际	4.98%	1634.86	11068.00	5.35%	367.08 (22.45%)
7	603259	药明康德	4.48%	180.83	9952.88	4.81%	0.00 (0.00%)
8	601939	建设银行	3.03%	767.39	6745.36	3.26%	新增
9	002120	韵达股份	3.02%	893.50	6719.12	3.25%	0.00 (0.00%)
10	002430	杭氧股份	2.96%	302.34	6590.94	3.19%	-40.66 (-13.45%)
11	600027	华电国际	2.89%	1146.38	6431.17	3.11%	---
12	002352	顺丰控股	2.73%	150.79	6076.84	2.94%	---
13	002821	凯莱英	2.68%	78.20	5949.93	2.88%	---
14	002311	海大集团	2.63%	119.12	5842.84	2.83%	---
15	002891	中宠股份	2.40%	149.36	5332.14	2.58%	---
16	002831	裕同科技	2.40%	196.57	5327.05	2.58%	---
17	603816	顾家家居	1.98%	159.68	4404.04	2.13%	---
18	601688	华泰证券	1.89%	239.24	4208.23	2.04%	---
19	000690	宝新能源	1.87%	930.71	4169.58	2.02%	---
20	601985	中国核电	1.78%	379.75	3960.79	1.92%	---
21	600900	长江电力	1.66%	124.84	3689.17	1.78%	---
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25	002475	立讯精密	1.30%	70.68	2880.92	1.39%	---
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71	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
72	688750	金天钛业	0.00%	0.17	2.60	0.00%	---
73	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
74	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
75	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
76	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
77	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
78	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
79	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
80	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
81	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
82	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
83	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
84	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
85	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
86	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
87	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
88	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.99%	63.15	15905.92	0.02%	13.33 (21.11%)
2	600941	中国移动	7.03%	127.63	14001.01	0.17%	0.00 (0.00%)
3	600600	青岛啤酒	5.89%	149.64	11724.39	0.21%	27.55 (18.41%)
4	601728	中国电信	5.81%	1724.83	11573.64	0.09%	0.00 (0.00%)
5	601808	中海油服	4.97%	615.36	9894.95	0.21%	92.68 (15.06%)
6	600011	华能国际	4.91%	1267.78	9774.58	0.12%	309.78 (24.43%)
7	603259	药明康德	4.76%	180.83	9468.26	0.07%	95.08 (52.58%)
8	002430	杭氧股份	4.07%	343.00	8105.01	0.35%	241.64 (70.45%)
9	002120	韵达股份	3.99%	893.50	7943.22	0.32%	49.90 (5.58%)
10	002821	凯莱英	3.47%	82.43	6902.20	0.25%	27.57 (33.45%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.99%	63.15	15905.92	0.02%	13.33 (21.11%)
2	600941	中国移动	7.03%	127.63	14001.01	0.17%	0.00 (0.00%)
3	600600	青岛啤酒	5.89%	149.64	11724.39	0.21%	27.55 (18.41%)
4	601728	中国电信	5.81%	1724.83	11573.64	0.09%	0.00 (0.00%)
5	601808	中海油服	4.97%	615.36	9894.95	0.21%	92.68 (15.06%)
6	600011	华能国际	4.91%	1267.78	9774.58	0.12%	309.78 (24.43%)
7	603259	药明康德	4.76%	180.83	9468.26	0.07%	95.08 (52.58%)
8	002430	杭氧股份	4.07%	343.00	8105.01	0.35%	241.64 (70.45%)
9	002120	韵达股份	3.99%	893.50	7943.22	0.32%	49.90 (5.58%)
10	002821	凯莱英	3.47%	82.43	6902.20	0.25%	27.57 (33.45%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	7.74%	127.63	13720.23	9.49%	0.00 (0.00%)
2	601728	中国电信	5.99%	1724.83	10607.73	7.34%	0.00 (0.00%)
3	600011	华能国际	5.20%	958.00	9215.96	6.38%	新增
4	601808	中海油服	5.07%	522.68	8990.05	6.22%	新增
5	300750	宁德时代	5.06%	49.82	8968.43	6.20%	新增
6	600600	青岛啤酒	5.01%	122.09	8884.58	6.15%	新增
7	601288	农业银行	4.57%	1858.16	8101.58	5.60%	-1763.48 (-94.90%)
8	601988	中国银行	4.30%	1650.00	7623.00	5.27%	-1261.79 (-76.47%)
9	601398	工商银行	4.00%	1243.93	7090.42	4.90%	-1352.19 (-108.70%)
10	601939	建设银行	3.92%	938.23	6942.90	4.80%	-991.22 (-105.65%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	7.74%	127.63	13720.23	9.49%	0.00 (0.00%)
2	601728	中国电信	5.99%	1724.83	10607.73	7.34%	0.00 (0.00%)
3	600011	华能国际	5.20%	958.00	9215.96	6.38%	新增
4	601808	中海油服	5.07%	522.68	8990.05	6.22%	新增
5	300750	宁德时代	5.06%	49.82	8968.43	6.20%	新增
6	600600	青岛啤酒	5.01%	122.09	8884.58	6.15%	新增
7	601288	农业银行	4.57%	1858.16	8101.58	5.60%	-1763.48 (-94.90%)
8	601988	中国银行	4.30%	1650.00	7623.00	5.27%	-1261.79 (-76.47%)
9	601398	工商银行	4.00%	1243.93	7090.42	4.90%	-1352.19 (-108.70%)
10	601939	建设银行	3.92%	938.23	6942.90	4.80%	-991.22 (-105.65%)
11	002120	韵达股份	3.68%	843.60	6529.46	4.52%	---
12	600900	长江电力	2.87%	175.82	5084.86	3.52%	---
13	000063	中兴通讯	2.45%	155.15	4339.55	3.00%	---
14	002352	顺丰控股	2.42%	120.14	4287.80	2.97%	---
15	002821	凯莱英	2.04%	54.86	3609.79	2.50%	---
16	603259	药明康德	1.90%	85.75	3360.54	2.32%	---
17	601006	大秦铁路	1.75%	434.14	3108.44	2.15%	---
18	000690	宝新能源	1.53%	533.25	2719.57	1.88%	---
19	002311	海大集团	1.36%	51.04	2401.43	1.66%	---
20	002430	杭氧股份	1.27%	101.36	2255.26	1.56%	---
21	600298	安琪酵母	1.26%	79.89	2231.33	1.54%	---
22	002831	裕同科技	1.22%	84.44	2160.82	1.49%	---
23	601985	中国核电	1.20%	199.89	2130.83	1.47%	---
24	688008	澜起科技	0.81%	25.09	1434.29	0.99%	---
25	002891	中宠股份	0.68%	57.48	1199.61	0.83%	---
26	002714	牧原股份	0.50%	20.48	892.90	0.62%	---
27	300682	朗新科技	0.47%	97.19	827.09	0.57%	---
28	300012	华测检测	0.47%	82.35	828.44	0.57%	---
29	688425	铁建重工	0.40%	190.79	702.10	0.49%	---
30	688212	澳华内镜	0.38%	17.04	681.67	0.47%	---
31	002011	盾安环境	0.37%	66.04	649.17	0.45%	---
32	603209	兴通股份	0.30%	38.49	532.70	0.37%	---
33	603816	顾家家居	0.30%	16.21	523.42	0.36%	---
34	603297	永新光学	0.29%	8.39	507.51	0.35%	---
35	601577	长沙银行	0.21%	44.53	364.26	0.25%	---
36	300416	苏试试验	0.20%	27.64	355.45	0.25%	---
37	600754	锦江酒店	0.10%	7.42	170.51	0.12%	---
38	000880	潍柴重机	0.10%	22.04	176.10	0.12%	---
39	688293	奥浦迈	0.09%	5.22	163.12	0.11%	---
40	603708	家家悦	0.09%	20.19	163.74	0.11%	---
41	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
42	600938	中国海油	0.00%	0.02	0.66	0.00%	---
43	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
44	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
45	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
46	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
47	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
48	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
49	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
50	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
51	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
52	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
53	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.60	0.00%	---
54	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
55	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
56	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
57	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
58	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
59	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
60	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
61	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
62	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
63	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
64	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
65	600028	中国石化	0.00%	0.04	0.23	0.00%	---
66	600861	北京人力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
67	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	8.96%	3621.64	15319.54	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601088	中国神华	8.46%	370.09	14466.89	0.02%	-14.29 (-3.86%)
3	600900	长江电力	8.35%	572.62	14275.54	0.02%	0.00 (0.00%)
4	601398	工商银行	8.02%	2596.12	13707.53	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601328	交通银行	7.98%	2151.94	13643.30	0.05%	820.39 (38.12%)
6	600941	中国移动	7.90%	127.63	13498.15	0.17%	47.45 (37.18%)
7	601939	建设银行	7.76%	1929.45	13255.32	0.20%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	7.55%	1404.71	12909.28	0.07%	828.83 (59.00%)
9	601988	中国银行	7.50%	2911.79	12811.88	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601728	中国电信	6.14%	1724.83	10486.99	0.09%	418.95 (24.29%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	8.96%	3621.64	15319.54	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601088	中国神华	8.46%	370.09	14466.89	0.02%	-14.29 (-3.86%)
3	600900	长江电力	8.35%	572.62	14275.54	0.02%	0.00 (0.00%)
4	601398	工商银行	8.02%	2596.12	13707.53	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601328	交通银行	7.98%	2151.94	13643.30	0.05%	820.39 (38.12%)
6	600941	中国移动	7.90%	127.63	13498.15	0.17%	47.45 (37.18%)
7	601939	建设银行	7.76%	1929.45	13255.32	0.20%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	7.55%	1404.71	12909.28	0.07%	828.83 (59.00%)
9	601988	中国银行	7.50%	2911.79	12811.88	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601728	中国电信	6.14%	1724.83	10486.99	0.09%	418.95 (24.29%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.55%	572.62	13365.07	10.79%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	8.44%	3621.64	13182.77	10.64%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	8.04%	1929.45	12560.72	10.14%	0.00 (0.00%)
4	601398	工商银行	7.94%	2596.12	12409.47	10.02%	0.00 (0.00%)
5	601088	中国神华	7.71%	384.38	12050.37	9.73%	-7.84 (-2.04%)
6	601988	中国银行	7.43%	2911.79	11618.04	9.38%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	5.10%	80.18	7976.31	6.44%	0.00 (0.00%)
8	601328	交通银行	4.89%	1331.55	7643.10	6.17%	0.00 (0.00%)
9	601728	中国电信	4.52%	1305.88	7064.83	5.70%	0.00 (0.00%)
10	601225	陕西煤业	3.52%	262.97	5493.44	4.43%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.55%	572.62	13365.07	10.79%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	8.44%	3621.64	13182.77	10.64%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	8.04%	1929.45	12560.72	10.14%	0.00 (0.00%)
4	601398	工商银行	7.94%	2596.12	12409.47	10.02%	0.00 (0.00%)
5	601088	中国神华	7.71%	384.38	12050.37	9.73%	-7.84 (-2.04%)
6	601988	中国银行	7.43%	2911.79	11618.04	9.38%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	5.10%	80.18	7976.31	6.44%	0.00 (0.00%)
8	601328	交通银行	4.89%	1331.55	7643.10	6.17%	0.00 (0.00%)
9	601728	中国电信	4.52%	1305.88	7064.83	5.70%	0.00 (0.00%)
10	601225	陕西煤业	3.52%	262.97	5493.44	4.43%	新增
11	600028	中国石化	2.86%	801.45	4472.07	3.61%	---
12	601985	中国核电	2.76%	575.88	4319.10	3.49%	---
13	601006	大秦铁路	2.67%	579.41	4177.55	3.37%	---
14	601699	潞安环能	1.94%	138.31	3030.37	2.45%	---
15	600546	山煤国际	1.88%	168.16	2944.48	2.38%	---
16	600350	山东高速	1.00%	226.29	1570.45	1.27%	---
17	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
18	600861	北京人力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
19	601816	京沪高铁	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
20	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
21	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
22	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
23	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
24	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
25	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
26	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
27	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
28	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
29	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
30	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
31	688563	航材股份	0.00%	0.12	7.26	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	8.31%	3621.64	13037.90	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	8.12%	572.62	12735.18	0.03%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	7.80%	392.22	12237.32	0.02%	新增
4	601939	建设银行	7.75%	1929.45	12155.53	0.20%	0.00 (0.00%)
5	601398	工商银行	7.74%	2596.12	12149.86	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601988	中国银行	7.00%	2911.79	10977.45	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	4.95%	80.18	7763.03	0.11%	0.00 (0.00%)
8	601328	交通银行	4.89%	1331.55	7669.73	0.03%	0.00 (0.00%)
9	601728	中国电信	4.82%	1305.88	7561.07	0.07%	0.00 (0.00%)
10	601816	京沪高铁	4.54%	1389.14	7126.29	0.03%	506.73 (36.48%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	8.31%	3621.64	13037.90	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	8.12%	572.62	12735.18	0.03%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	7.80%	392.22	12237.32	0.02%	新增
4	601939	建设银行	7.75%	1929.45	12155.53	0.20%	0.00 (0.00%)
5	601398	工商银行	7.74%	2596.12	12149.86	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601988	中国银行	7.00%	2911.79	10977.45	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	4.95%	80.18	7763.03	0.11%	0.00 (0.00%)
8	601328	交通银行	4.89%	1331.55	7669.73	0.03%	0.00 (0.00%)
9	601728	中国电信	4.82%	1305.88	7561.07	0.07%	0.00 (0.00%)
10	601816	京沪高铁	4.54%	1389.14	7126.29	0.03%	506.73 (36.48%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	8.19%	3621.64	12784.39	9.78%	新增
2	600900	长江电力	8.09%	572.62	12632.11	9.66%	新增
3	601398	工商银行	8.01%	2596.12	12513.31	9.57%	新增
4	601939	建设银行	7.74%	1929.45	12078.36	9.24%	新增
5	601988	中国银行	7.29%	2911.79	11385.10	8.71%	新增
6	601328	交通银行	4.95%	1331.55	7722.99	5.91%	新增
7	600021	上海电力	4.86%	705.12	7594.12	5.81%	新增
8	600941	中国移动	4.79%	80.18	7480.79	5.72%	新增
9	601728	中国电信	4.71%	1305.88	7352.13	5.62%	新增
10	600028	中国石化	4.08%	1001.81	6371.49	4.87%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	8.19%	3621.64	12784.39	9.78%	新增
2	600900	长江电力	8.09%	572.62	12632.11	9.66%	新增
3	601398	工商银行	8.01%	2596.12	12513.31	9.57%	新增
4	601939	建设银行	7.74%	1929.45	12078.36	9.24%	新增
5	601988	中国银行	7.29%	2911.79	11385.10	8.71%	新增
6	601328	交通银行	4.95%	1331.55	7722.99	5.91%	新增
7	600021	上海电力	4.86%	705.12	7594.12	5.81%	新增
8	600941	中国移动	4.79%	80.18	7480.79	5.72%	新增
9	601728	中国电信	4.71%	1305.88	7352.13	5.62%	新增
10	600028	中国石化	4.08%	1001.81	6371.49	4.87%	新增
11	601006	大秦铁路	3.06%	643.79	4783.36	3.66%	---
12	601816	京沪高铁	2.97%	882.41	4641.48	3.55%	---
13	600011	华能国际	2.95%	496.79	4600.28	3.52%	---
14	603885	吉祥航空	2.94%	297.34	4587.96	3.51%	---
15	601991	大唐发电	2.35%	1108.34	3668.62	2.81%	---
16	601021	春秋航空	2.24%	60.77	3492.16	2.67%	---
17	000539	粤电力A	1.98%	423.26	3089.80	2.36%	---
18	600027	华电国际	1.64%	383.09	2562.87	1.96%	---
19	600483	福能股份	0.30%	40.45	467.20	0.36%	---
20	600115	中国东航	0.21%	68.81	327.54	0.25%	---
21	002595	豪迈科技	0.10%	4.45	156.33	0.12%	---
22	301073	君亭酒店	0.09%	3.97	142.61	0.11%	---
23	600754	锦江酒店	0.07%	2.55	107.83	0.08%	---
24	688582	芯动联科	0.02%	0.65	29.94	0.02%	---
25	688249	晶合集成	0.01%	0.74	13.37	0.01%	---
26	603108	润达医疗	0.01%	0.59	10.96	0.01%	---
27	688631	莱斯信息	0.01%	0.34	10.84	0.01%	---
28	688472	阿特斯	0.01%	0.63	10.67	0.01%	---
29	688429	时创能源	0.01%	0.35	9.88	0.01%	---
30	301358	湖南裕能	0.01%	0.20	8.68	0.01%	---
31	300476	胜宏科技	0.01%	0.41	9.85	0.01%	---
32	600642	申能股份	0.01%	2.03	14.19	0.01%	---
33	688435	英方软件	0.01%	0.27	19.92	0.02%	---
34	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.00%	---
35	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
36	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
37	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
38	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
39	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
40	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
41	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.00%	---
42	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
43	601061	中信金属	0.00%	0.40	3.04	0.00%	---
44	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
45	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
46	301325	曼恩斯特	0.00%	0.04	3.93	0.00%	---
47	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
48	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
49	688469	芯联集成	0.00%	1.38	7.47	0.01%	---
50	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.01%	---
51	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
52	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
53	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
54	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
55	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
56	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
57	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
58	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
59	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
60	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
61	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
62	301320	豪江智能	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
63	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
64	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
65	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
66	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
67	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
68	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
69	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
70	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
71	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
72	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
73	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
74	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
75	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
76	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
77	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
78	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
79	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
80	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
81	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
82	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
83	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
84	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
85	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
86	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
87	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
88	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
89	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
90	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
91	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
92	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
93	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
94	600861	北京人力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	7.66%	208.10	13091.37	0.23%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	7.24%	210.08	12373.53	0.28%	新增
3	603885	吉祥航空	5.15%	489.45	8800.31	0.22%	0.00 (0.00%)
4	000977	浪潮信息	5.10%	248.59	8725.58	0.17%	新增
5	601111	中国国航	5.08%	812.01	8688.51	0.08%	0.00 (0.00%)
6	002463	沪电股份	4.91%	390.63	8394.64	0.21%	新增
7	600029	南方航空	4.79%	1039.58	8181.47	0.10%	0.00 (0.00%)
8	601021	春秋航空	4.64%	126.89	7938.55	0.14%	0.00 (0.00%)
9	600115	中国东航	4.51%	1497.77	7713.52	0.13%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	4.44%	325.38	7594.38	0.30%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	7.66%	208.10	13091.37	0.23%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	7.24%	210.08	12373.53	0.28%	新增
3	603885	吉祥航空	5.15%	489.45	8800.31	0.22%	0.00 (0.00%)
4	000977	浪潮信息	5.10%	248.59	8725.58	0.17%	新增
5	601111	中国国航	5.08%	812.01	8688.51	0.08%	0.00 (0.00%)
6	002463	沪电股份	4.91%	390.63	8394.64	0.21%	新增
7	600029	南方航空	4.79%	1039.58	8181.47	0.10%	0.00 (0.00%)
8	601021	春秋航空	4.64%	126.89	7938.55	0.14%	0.00 (0.00%)
9	600115	中国东航	4.51%	1497.77	7713.52	0.13%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	4.44%	325.38	7594.38	0.30%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	8.38%	172.52	13732.55	9.03%	新增
2	600809	山西汾酒	8.15%	46.84	13347.76	8.78%	新增
3	600754	锦江酒店	7.41%	208.10	12142.45	7.99%	0.00 (0.00%)
4	600004	白云机场	5.77%	629.58	9450.00	6.22%	0.00 (0.00%)
5	603899	晨光股份	5.54%	165.08	9076.05	5.97%	新增
6	601111	中国国航	5.25%	812.01	8607.31	5.66%	0.00 (0.00%)
7	603517	ST绝味	5.09%	136.53	8340.31	5.49%	新增
8	300144	宋城演艺	5.06%	567.51	8285.65	5.45%	新增
9	600115	中国东航	5.05%	1497.77	8282.67	5.45%	新增
10	601021	春秋航空	4.98%	126.89	8153.00	5.36%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	8.38%	172.52	13732.55	9.03%	新增
2	600809	山西汾酒	8.15%	46.84	13347.76	8.78%	新增
3	600754	锦江酒店	7.41%	208.10	12142.45	7.99%	0.00 (0.00%)
4	600004	白云机场	5.77%	629.58	9450.00	6.22%	0.00 (0.00%)
5	603899	晨光股份	5.54%	165.08	9076.05	5.97%	新增
6	601111	中国国航	5.25%	812.01	8607.31	5.66%	0.00 (0.00%)
7	603517	ST绝味	5.09%	136.53	8340.31	5.49%	新增
8	300144	宋城演艺	5.06%	567.51	8285.65	5.45%	新增
9	600115	中国东航	5.05%	1497.77	8282.67	5.45%	新增
10	601021	春秋航空	4.98%	126.89	8153.00	5.36%	0.00 (0.00%)
11	600600	青岛啤酒	4.96%	75.66	8133.45	5.35%	---
12	600258	首旅酒店	4.92%	325.38	8069.44	5.31%	---
13	603885	吉祥航空	4.83%	489.45	7919.30	5.21%	---
14	600009	上海机场	4.83%	137.01	7906.85	5.20%	---
15	600029	南方航空	4.82%	1039.58	7900.78	5.20%	---
16	000951	中国重汽	2.79%	308.09	4572.00	3.01%	---
17	301073	君亭酒店	1.73%	40.46	2836.49	1.87%	---
18	603027	千禾味业	1.64%	129.45	2690.02	1.77%	---
19	600702	舍得酒业	0.99%	10.16	1617.27	1.06%	---
20	688122	西部超导	0.42%	7.32	693.36	0.46%	---
21	688349	三一重能	0.06%	3.27	95.63	0.06%	---
22	688409	富创精密	0.04%	0.63	60.58	0.04%	---
23	688247	宣泰医药	0.01%	0.72	10.78	0.01%	---
24	301269	华大九天	0.01%	0.12	10.27	0.01%	---
25	601136	首创证券	0.01%	0.47	8.26	0.01%	---
26	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
27	301367	瑞迈特	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
28	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.00%	---
29	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.98	0.00%	---
30	601022	宁波远洋	0.00%	0.20	2.68	0.00%	---
31	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
32	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
33	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
34	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
35	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
36	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
37	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
38	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
39	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
40	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
41	001333	光华股份	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
42	001256	炜冈科技	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
43	301266	宇邦新材	0.00%	0.00	0.13	0.00%	---
44	001338	永顺泰	0.00%	0.00	0.10	0.00%	---
45	301125	腾亚精工	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---
46	600861	北京人力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
47	301267	华厦眼科	0.00%	0.10	6.66	0.00%	---
48	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
49	301238	瑞泰新材	0.00%	0.35	7.86	0.01%	---
50	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
51	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
52	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
53	301115	联检科技	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
54	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
55	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
56	301339	通行宝	0.00%	0.09	1.42	0.00%	---
57	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.40	0.00%	---
58	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
59	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
60	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
61	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
62	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
63	301361	众智科技	0.00%	0.05	1.08	0.00%	---
64	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
65	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.05	0.00%	---
66	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
67	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
68	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
69	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	7.60%	208.10	11996.78	0.23%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	7.19%	3965.11	11340.21	0.01%	新增
3	601939	建设银行	6.61%	1887.95	10421.48	0.20%	新增
4	601398	工商银行	6.14%	2228.18	9692.58	0.01%	新增
5	600900	长江电力	5.73%	397.21	9032.56	0.02%	新增
6	600004	白云机场	5.69%	629.58	8977.81	0.27%	0.00 (0.00%)
7	600009	上海机场	5.58%	152.23	8795.85	0.14%	0.00 (0.00%)
8	601111	中国国航	5.39%	812.01	8501.74	0.08%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	4.41%	325.38	6959.89	0.30%	22.86 (7.03%)
10	601021	春秋航空	4.17%	126.89	6573.16	0.14%	19.12 (15.07%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	7.60%	208.10	11996.78	0.23%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	7.19%	3965.11	11340.21	0.01%	新增
3	601939	建设银行	6.61%	1887.95	10421.48	0.20%	新增
4	601398	工商银行	6.14%	2228.18	9692.58	0.01%	新增
5	600900	长江电力	5.73%	397.21	9032.56	0.02%	新增
6	600004	白云机场	5.69%	629.58	8977.81	0.27%	0.00 (0.00%)
7	600009	上海机场	5.58%	152.23	8795.85	0.14%	0.00 (0.00%)
8	601111	中国国航	5.39%	812.01	8501.74	0.08%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	4.41%	325.38	6959.89	0.30%	22.86 (7.03%)
10	601021	春秋航空	4.17%	126.89	6573.16	0.14%	19.12 (15.07%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	8.09%	827.86	14454.47	8.67%	新增
2	600809	山西汾酒	7.45%	40.98	13308.71	7.98%	新增
3	600754	锦江酒店	7.33%	208.10	13089.29	7.85%	88.16 (42.36%)
4	601111	中国国航	5.28%	812.01	9427.44	5.66%	新增
5	600004	白云机场	5.26%	629.58	9387.04	5.63%	-24.92 (-3.96%)
6	600009	上海机场	4.83%	152.23	8631.44	5.18%	-9.50 (-6.24%)
7	300124	汇川技术	4.41%	119.49	7870.81	4.72%	新增
8	600258	首旅酒店	4.20%	302.52	7502.51	4.50%	新增
9	000799	酒鬼酒	4.00%	38.42	7138.82	4.28%	新增
10	600011	华能国际	3.55%	899.49	6332.41	3.80%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	8.09%	827.86	14454.47	8.67%	新增
2	600809	山西汾酒	7.45%	40.98	13308.71	7.98%	新增
3	600754	锦江酒店	7.33%	208.10	13089.29	7.85%	88.16 (42.36%)
4	601111	中国国航	5.28%	812.01	9427.44	5.66%	新增
5	600004	白云机场	5.26%	629.58	9387.04	5.63%	-24.92 (-3.96%)
6	600009	上海机场	4.83%	152.23	8631.44	5.18%	-9.50 (-6.24%)
7	300124	汇川技术	4.41%	119.49	7870.81	4.72%	新增
8	600258	首旅酒店	4.20%	302.52	7502.51	4.50%	新增
9	000799	酒鬼酒	4.00%	38.42	7138.82	4.28%	新增
10	600011	华能国际	3.55%	899.49	6332.41	3.80%	新增
11	002487	大金重工	3.54%	151.54	6323.76	3.79%	---
12	601021	春秋航空	3.52%	107.78	6288.67	3.77%	---
13	603885	吉祥航空	3.17%	314.26	5653.54	3.39%	---
14	600115	中国东航	3.04%	989.10	5430.16	3.26%	---
15	002271	东方雨虹	3.03%	105.09	5408.98	3.24%	---
16	002791	坚朗五金	2.93%	40.40	5240.84	3.14%	---
17	603816	顾家家居	2.16%	68.25	3865.11	2.32%	---
18	300015	爱尔眼科	2.06%	82.04	3672.93	2.20%	---
19	300144	宋城演艺	2.00%	232.55	3569.64	2.14%	---
20	000568	泸州老窖	1.99%	14.43	3557.57	2.13%	---
21	002311	海大集团	1.98%	58.81	3529.15	2.12%	---
22	002572	索菲亚	1.95%	126.86	3488.65	2.09%	---
23	603737	三棵树	1.88%	25.90	3352.24	2.01%	---
24	603345	安井食品	1.38%	15.51	2468.94	1.48%	---
25	600027	华电国际	1.11%	506.16	1989.21	1.19%	---
26	603833	欧派家居	1.01%	12.00	1807.68	1.08%	---
27	603606	东方电缆	1.01%	23.64	1810.72	1.09%	---
28	600487	亨通光电	0.90%	110.70	1609.58	0.97%	---
29	688349	三一重能	0.07%	3.27	120.61	0.07%	---
30	600938	中国海油	0.07%	8.40	133.23	0.08%	---
31	688400	凌云光	0.02%	1.31	28.75	0.02%	---
32	601988	中国银行	0.01%	3.30	10.76	0.01%	---
33	301238	瑞泰新材	0.01%	0.35	11.21	0.01%	---
34	688237	超卓航科	0.01%	0.29	11.93	0.01%	---
35	301136	招标股份	0.01%	0.72	14.16	0.01%	---
36	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.01%	---
37	688270	ST臻镭	0.01%	0.37	22.18	0.01%	---
38	301175	中科环保	0.01%	6.37	24.33	0.01%	---
39	688322	奥比中光	0.01%	0.85	26.43	0.02%	---
40	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.43	6.35	0.00%	---
41	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.00%	---
42	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.00%	---
43	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
44	301216	万凯新材	0.00%	0.11	3.34	0.00%	---
45	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
46	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
47	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	4.88	0.00%	---
48	301233	盛帮股份	0.00%	0.16	6.54	0.00%	---
49	601088	中国神华	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
50	601006	大秦铁路	0.00%	0.10	0.66	0.00%	---
51	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
52	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
53	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
54	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
55	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
56	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
57	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
58	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
59	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
60	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
61	301148	嘉戎技术	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
62	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
63	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
64	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
65	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.00%	---
66	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
67	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
68	301263	泰恩康	0.00%	0.07	2.14	0.00%	---
69	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---

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