招商优质成长混合(LOF)
(161706)公募混合型LOF
4.2144
-0.26%-0.0409
单位净值 [2026-04-22]
6.3098
累计净值 [2026-04-22]
4.2034
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：21.62%
- 最近两年：37.95%
- 最近三年：38.48%
- 成立以来：1468.39%
- 成立日期：2005-11-17
- 基金经理：吴潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.63亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2019-10-29 |
| 2 | 0.19 | 2019-10-29 |
| 3 | 0.20 | 2007-01-18 |
| 4 | 0.20 | 2007-01-18 |
| 5 | 0.10 | 2006-11-01 |
| 6 | 0.10 | 2006-11-01 |
| 7 | 0.20 | 2006-06-05 |
| 8 | 0.20 | 2006-06-05 |
| 9 | 0.05 | 2006-04-17 |
| 10 | 0.05 | 2006-04-17 |
| 11 | 0.04 | 2006-02-28 |
| 12 | 0.04 | 2006-02-28 |
| 13 | 0.01 | 2006-01-18 |
| 14 | 0.01 | 2006-01-18 |