招商信用添利债券(LOF)A
(161713)公募债券型
1.0588
0.31%+0.0078
单位净值 [2026-04-22]
1.9586
累计净值 [2026-04-22]
1.0621
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：5.39%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：149.26%
- 成立日期：2010-06-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0588 | 1.9586 | +0.31% |
| 2026-04-21 | 1.0555 | 1.9553 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0550 | 1.9548 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 1.0532 | 1.9530 | +0.17% |
| 2026-04-16 | 1.0514 | 1.9512 | +0.38% |
| 2026-04-15 | 1.0474 | 1.9472 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.0481 | 1.9479 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.0460 | 1.9458 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0461 | 1.9459 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.0451 | 1.9449 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商信用添利债券(LOF)A | 1.09% | 2.45% | 1.72% | 5.39% | 5.33% | 4.11% |
| 同类型排名 | 375/7863 | 362/7863 | 241/7863 | 268/7863 | 936/7863 | 276/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
向霈 上任时间：2015-06-09
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧