招商信用添利债券(LOF)A

(161713)公募债券型LOF
+添加自选
1.0591 -0.46%-0.0049
单位净值 [2026-03-09]
1.9366
累计净值 [2026-03-09]
1.0542 -0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.39%
  • 最近一季：1.88%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：0.89%
  • 最近两年：0.71%
  • 最近三年：1.80%
  • 成立以来：5.91%
  • 成立日期：2010-06-25
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.91亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-15
2 0.01 2025-06-12
3 0.01 2025-03-14
4 0.01 2024-12-16
5 0.01 2024-09-11
6 0.01 2024-06-13
7 0.00 2024-03-13
8 0.01 2023-12-13
9 0.01 2023-09-13
10 0.01 2023-06-12
11 0.01 2023-03-15
12 0.01 2022-12-14
13 0.01 2022-09-14
14 0.01 2022-06-14
15 0.01 2022-03-15
16 0.01 2021-12-15
17 0.01 2021-09-30
18 0.01 2021-06-30
19 0.01 2021-03-29
20 0.01 2020-12-25
21 0.01 2020-09-30
22 0.01 2020-06-30
23 0.01 2020-03-20
24 0.01 2019-12-26
25 0.01 2019-09-30
26 0.01 2019-06-28
27 0.02 2019-03-29
28 0.02 2018-12-28
29 0.02 2018-09-28
30 0.01 2018-06-29
31 0.01 2018-03-30
32 0.01 2017-12-29
33 0.01 2017-09-29
34 0.00 2017-06-30
35 0.00 2017-03-31
36 0.01 2016-12-30
37 0.01 2016-09-30
38 0.01 2016-06-30
39 0.02 2016-03-31
40 0.01 2015-12-29
41 0.00 2015-09-30
42 0.06 2015-06-24
43 0.13 2015-03-31
44 0.03 2014-12-30
45 0.01 2014-09-30
46 0.02 2014-06-30
47 0.01 2013-09-30
48 0.03 2013-06-28
49 0.04 2013-03-29
50 0.02 2012-12-26
51 0.05 2012-09-27
52 0.03 2012-06-29
53 0.03 2012-03-27
54 0.01 2011-12-28
55 0.01 2011-06-29
56 0.01 2011-03-18
57 0.00 2010-12-31
58 0.01 2010-10-19
59 0.00 2010-08-04