招商信用添利债券(LOF)A

(161713)公募债券型LOF
+添加自选
1.0640 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.9415
累计净值 [2026-03-06]
1.0649 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：2.29%
  • 最近半年：2.02%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：1.22%
  • 最近两年：1.19%
  • 最近三年：2.48%
  • 成立以来：6.40%
  • 成立日期：2010-06-25
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.91亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据