招商信用添利债券(LOF)A
(161713)公募债券型LOF
1.0685
-0.33%-0.0082
单位净值 [2026-06-05]
1.9683
累计净值 [2026-06-05]
2.5236
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：151.55%
- 成立日期：2010-06-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3811.01 | 5.28% | 61.15% |
| 采矿业 | 1262.58 | 1.75% | 20.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 902.41 | 1.25% | 14.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.33 | 0.36% | 4.11% |