招商信用添利债券(LOF)A
(161713)公募债券型LOF
1.0591
-0.46%-0.0049
单位净值 [2026-03-09]
1.9366
累计净值 [2026-03-09]
1.0542
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：0.71%
- 最近三年：1.80%
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2010-06-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |