万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型
1.2206
0.24%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
2.2086
累计净值 [2026-06-12]
1.2235
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：11.23%
- 最近三年：-98.86%
- 成立以来：-97.41%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2206 | 2.2086 | +0.24% |
| 2026-06-11 | 1.2176 | 2.2049 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 1.2187 | 2.2063 | -0.20% |
| 2026-06-09 | 1.2212 | 2.2094 | -0.13% |
| 2026-06-08 | 1.2228 | 2.2114 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 1.2231 | 2.2118 | +0.09% |
| 2026-06-04 | 1.2220 | 2.2104 | -0.20% |
| 2026-06-03 | 1.2245 | 2.2135 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.2254 | 2.2146 | -0.12% |
| 2026-06-01 | 1.2269 | 2.2165 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家添利债券(LOF)C | -0.20% | -1.26% | -1.85% | -0.43% | 5.62% | -0.86% |
| 同类型排名 | 5867/7919 | 6983/7919 | 7352/7919 | 7241/7919 | 672/7919 | 7320/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |