万家添利债券(LOF)C

(161908)公募债券型LOF
+添加自选
1.2446 0.10%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
2.2386
累计净值 [2026-03-06]
1.2458 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：1.52%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：7.15%
  • 最近两年：17.80%
  • 最近三年：5.57%
  • 成立以来：24.46%
  • 成立日期：2011-06-02
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.57亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2014-06-05 2014-06-03 1.2502 1.0000 1.250200