万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型LOF
1.0860
0.18%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
2.0404
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：19.32%
- 成立以来：130.08%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 85.30 | 0.58% | 71.95% |
| 批发和零售业 | 33.26 | 0.23% | 28.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 107.18 | 0.64% | 68.89% |
| 批发和零售业 | 48.40 | 0.29% | 31.11% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 122.77 | 0.85% | 62.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.02 | 0.50% | 37.29% |