万家添利债券(LOF)C
(161908)公募固收增强型债券型LOF
1.2100
-0.04%-0.0000
单位净值 [2026-09-11]
2.1954
累计净值 [2026-09-11]
0.0256
-0.17%
净值估算(复权) [2026-09-10 15:00]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：-2.85%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：17.07%
- 最近三年：-98.87%
- 成立以来：-97.44%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2100 | 2.1954 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.2105 | 2.1960 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 1.2114 | 2.1971 | -0.10% |
| 2026-09-08 | 1.2126 | 2.1986 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 1.2128 | 2.1989 | -0.02% |
| 2026-09-04 | 1.2130 | 2.1991 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.2127 | 2.1988 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.2135 | 2.1998 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 1.2142 | 2.2006 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.2140 | 2.2004 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家添利债券(LOF)C | -0.25% | -0.72% | -0.62% | -2.85% | -0.32% | -1.72% |
| 同类型排名 | 6832/8049 | 6884/8049 | 6769/8049 | 7194/8049 | 6870/8049 | 7198/8049 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
