万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型LOF
1.2441
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
2.2380
累计净值 [2026-04-22]
1.2440
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：9.31%
- 最近两年：16.35%
- 最近三年：17.03%
- 成立以来：163.57%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.13 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.15 | 2016-06-29 |
| 4 | 0.15 | 2016-06-29 |
| 5 | 0.15 | 2014-06-20 |
| 6 | 0.15 | 2014-06-20 |