金鹰元盛债券(LOF)C

(162108)公募债券型LOF
+添加自选
1.3559 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.5329
累计净值 [2026-06-12]
1.6056 +0.00%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：-0.61%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：-0.10%
  • 最近一年：2.86%
  • 最近两年：9.79%
  • 最近三年：11.78%
  • 成立以来：60.72%
  • 成立日期：2013-05-02
  • 基金经理：王怀震,许浩琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.58亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10.51 0.08% 0.00%