金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3576
-0.10%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.5346
累计净值 [2026-06-05]
1.3562
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：12.01%
- 成立以来：60.92%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震,许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2019-09-23 |