金鹰元盛债券(LOF)C

(162108)公募债券型LOF
+添加自选
1.3650 0.09%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.5420
累计净值 [2026-03-06]
1.3662 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：3.39%
  • 最近两年：13.66%
  • 最近三年：12.35%
  • 成立以来：36.50%
  • 成立日期：2013-05-02
  • 基金经理：王怀震,许浩琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.12 2019-09-23