金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3576
-0.10%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.5346
累计净值 [2026-06-05]
1.3562
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：12.01%
- 成立以来：60.92%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震,许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰基金
重仓股明细
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| 季报日期: 2025-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000060 | 中金岭南 | 0.08% | 1.80 | 10.51 | 0.00% | --- |