金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3559
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.5329
累计净值 [2026-06-12]
1.6056
+0.00%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：60.72%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震,许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | 2015-05-04 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2014-11-01 | 2014-10-31 | 1.0025 | 1.0000 | 1.002500000 |
| 2014-05-01 | 2014-04-30 | 1.0056 | 1.0000 | 1.005600000 |
| 2013-11-02 | 2013-11-01 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015900000 |