广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.6051
0.07%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
2.0802
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.04%
- 最近一季:2.41%
- 最近半年:4.86%
- 今年以来:3.45%
- 最近一年:6.88%
- 最近两年:9.66%
- 最近三年:9.41%
- 成立以来:128.67%
- 成立日期:2011-08-05
- 基金经理:代宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.15亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.6051 | 2.0802 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.6040 | 2.0791 | -0.26% |
2024-04-26 | 1.6081 | 2.0832 | -0.16% |
2024-04-25 | 1.6106 | 2.0857 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.6113 | 2.0864 | -0.13% |
2024-04-23 | 1.6134 | 2.0885 | 0.15% |
2024-04-22 | 1.6110 | 2.0861 | 0.18% |
2024-04-19 | 1.6081 | 2.0832 | 0.14% |
2024-04-18 | 1.6059 | 2.0810 | 0.12% |
2024-04-17 | 1.6040 | 2.0791 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发聚利债券(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.43亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.84亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.94亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 6.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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代宇 上任时间:2011-08-05
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2023-07-20 | 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
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